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Nos últimos dias, a notícia de que Warren Buffett, através da Berkshire Hathaway, vendeu todas as suas posições em ETFs que seguem o S&P500 tomou conta do mercado financeiro. Mas será que isso significa que devemos vender tudo também? Ou há uma interpretação diferente que poucos estão enxergando?
Vamos analisar essa decisão, entender o que ela realmente significa e, o mais importante, o que você pode fazer para proteger e potencializar seus investimentos.
O PÂNICO NO MERCADO E A VISÃO DE CURTO PRAZO
Se você estava procurando um motivo para justificar a recente queda do S&P500 – que já caiu cerca de 10% de suas máximas –, talvez tenha encontrado um. Mas será que essa é a verdadeira razão por trás da decisão de Buffett?
Como dizia Benjamin Graham, o mentor de Buffett:
“No curto prazo, o mercado é uma máquina de votação; no longo prazo, é uma balança.”
Isso significa que, no curto prazo, os investidores estão apenas reagindo a emoções e notícias. Mas, no longo prazo, o que realmente importa é a geração de lucros das empresas e seus dividendos.
WARREN BUFFETT ESTÁ PESSIMISTA COM A BOLSA AMERICANA?
Embora a venda das ETFs do S&P500 tenha chamado atenção, a verdade é que essa movimentação é irrelevante dentro do enorme portfólio da Berkshire Hathaway. O mais provável é que Buffett considere que a bolsa está cara.
Um dos sinais disso é que a Berkshire não tem recomprado suas próprias ações – algo que a empresa faz quando acredita que estão subvalorizadas. Além disso, eles reduziram posições em gigantes como a Apple.
Mas, se Buffett realmente achasse que tudo estava sobrevalorizado, por que não vendeu mais ações?
A resposta está no próprio método de investimento de Buffett: ele não compra ações, compra negócios. Ele investe para ser sócio das empresas, e não para especular com o preço dos papéis.
O QUE ISSO SIGNIFICA PARA VOCÊ?
Se você investe buscando valorização rápida e tem uma visão de curto prazo, talvez essa notícia seja um motivo para sair do mercado.
Mas, se seu foco é viver de dividendos e crescer patrimônio ao longo dos anos, nada mudou. Os dividendos continuam sendo pagos e, historicamente, sempre cresceram, mesmo nos anos em que o S&P500 caiu.
Aliás, um alerta importante: apesar do crescimento dos dividendos, o Dividend Yield do S&P500 está em um nível historicamente baixo. Isso significa que o mercado já está precificando um crescimento futuro dos dividendos – e esse crescimento pode não se concretizar.
MINHA ESTRATÉGIA ATUAL
Diante desse cenário, meus dólares estão, no momento, alocados em renda fixa e ouro. Mas atenção: eu não vendi agora, vendi mais perto do topo recente.
Minha decisão não foi influenciada por Buffett, e sim pelos fundamentos do mercado. Com taxas de juros de 4% a 5% ao ano nos EUA, prefiro esperar um momento melhor para realocar meu capital.
Nos próximos meses, devo investir mais em ações europeias, principalmente devido à recente mudança política na Alemanha. Mas esse é um assunto para um próximo artigo.
COMO VOCÊ PODE PROTEGER SEU PATRIMÔNIO?
Se há uma grande lição nisso tudo, é que você precisa ter uma estratégia bem definida. Não basta seguir gurus ou vender ações apenas porque um grande investidor vendeu.
Minha recomendação é:
✔️ Diversifique sua carteira entre renda fixa e ações.
✔️ Mantenha o foco em dividendos.
✔️ Reinvista os dividendos ao longo dos anos
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